الأسواق التي نتداول فيها

كيف نحمي جانب الخسارة

العوائد هي الجزء الظاهر من العمل. أما الجزء الخفي — والأصعب — فهو الحرص على ألا يتحوّل أسبوع سيئ إلى ربع سنة سيئ.

• حدود المراكز. لا يجوز أن تتجاوز أي أداة منفردة 12% من التفويض، ولا أن تتجاوز أي فئة أصول 40%.
• أوامر إيقاف صارمة. لكل مركز أمر إيقاف محدَّد مسبقاً عند الدخول، ولا يُعدَّل لاحقاً بدافع الانفعال.
• سقف الانخفاض اليومي. إذا خسر التفويض 3% في يوم واحد، يتوقف التداول وتُراجَع المحفظة قبل إعادة فتحها.
• فحوص الارتباط. تخضع المراكز أسبوعياً لاختبارات ضغط في مواجهة سيناريوهات صدمات مترابطة.
• تسوية مستقلة. تُسوّى أرصدة العملاء يومياً عبر مدير خارجي.

لا شيء من هذا يُلغي المخاطر. الغرض منه أن تكون الخسائر محتملة والتعافي واقعياً.