Forex
Majors, Minors und ausgewählte Crosses — EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD und weitere. Hohe Liquidität und durchgehende Kursstellung machen Forex zum Kern der meisten unserer Mandate.
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Märkte, in denen wir handeln
Ihr Kapital wird nie auf ein einzelnes Instrument konzentriert. Jedes BlueMark Finance Trade-Mandat verteilt das Risiko auf sechs Anlageklassen, gewichtet nach dem Risikoprofil des von Ihnen gewählten Plans.
Globale Aktien
Large- und Mid-Cap-Titel an US-, britischen, europäischen und asiatischen Börsen, mit Schwerpunkt auf soliden Bilanzen und beständigen Cashflows.
ETFs und Indizes
Breit gestreute und sektorale ETFs sowie Indexpositionen — S&P 500, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX und Nikkei 225 — für kostengünstige Diversifikation.
Rohstoffe
Gold, Silber, WTI- und Brent-Rohöl sowie Agrar-Futures, sowohl direktional als auch zur Absicherung gegen Aktienrückgänge eingesetzt.
Digitale Vermögenswerte
Ausschließlich Large-Cap-Krypto: Bitcoin, Ethereum und eine kurze Liste etablierter Alternativen, mit strengen Positionsgrenzen.
Anleihen
Kurzlaufende Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, um Kapital zwischen Gelegenheiten mit höherer Überzeugung zu parken.
Risikomanagement
Wie wir die Verlustseite absichern
Renditen sind der sichtbare Teil der Arbeit. Der unsichtbare — und schwierigere — Teil besteht darin, dass aus einer schlechten Woche kein schlechtes Quartal wird.
- Positionsgrenzen. Kein einzelnes Instrument darf 12 % eines Mandats überschreiten, keine Anlageklasse mehr als 40 %.
- Feste Stopps. Jede Position trägt einen beim Einstieg festgelegten Stopp, der danach nicht aus dem Bauch heraus verschoben wird.
- Tägliche Verlustobergrenze. Verliert ein Mandat an einem Tag 3 %, wird der Handel ausgesetzt und das Buch vor der Wiedereröffnung überprüft.
- Korrelationsprüfungen. Positionen werden wöchentlich gegen korrelierte Schockszenarien gestresst.
- Unabhängige Abstimmung. Kundensalden werden täglich von einem externen Administrator abgestimmt.
Nichts davon beseitigt das Risiko. Es soll Verluste überstehbar und eine Erholung realistisch machen.
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