Forex
Pares principales, secundarios y cruces seleccionados: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD y más. La gran liquidez y la cotización ininterrumpida hacen del forex el núcleo de la mayoría de nuestros mandatos.
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Mercados en los que operamos
Su capital nunca se concentra en un único instrumento. Todos los mandatos de BlueMark Finance Trade reparten el riesgo entre seis clases de activos, dimensionadas según el perfil de riesgo del plan que eligió.
Renta variable global
Acciones de gran y mediana capitalización en bolsas de EE. UU., Reino Unido, Europa y Asia, con sesgo hacia balances sólidos y flujos de caja duraderos.
ETF e índices
ETF de mercado amplio y sectoriales, más exposición a índices —S&P 500, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX y Nikkei 225— para una diversificación de bajo coste.
Materias primas
Oro, plata, crudo WTI y Brent, y futuros agrícolas utilizados tanto direccionalmente como para cubrir caídas de la renta variable.
Activos digitales
Solo cripto de gran capitalización: Bitcoin, Ethereum y una lista corta de alternativas consolidadas, con límites de posición estrictos.
Renta fija
Deuda soberana y corporativa con grado de inversión y vencimiento corto, usada para aparcar capital entre oportunidades de mayor convicción.
Gestión del riesgo
Cómo protegemos a la baja
Las rentabilidades son la parte visible del trabajo. La parte invisible —y la más difícil— es asegurarse de que una mala semana no se convierta en un mal trimestre.
- Límites de posición. Ningún instrumento puede superar el 12 % de un mandato; ninguna clase de activo puede superar el 40 %.
- Stops estrictos. Cada posición lleva un stop predefinido fijado en la entrada, que no se ajusta después por impulso.
- Techo de caída diaria. Si un mandato pierde un 3 % en un día, la operativa se detiene y la cartera se revisa antes de reabrirla.
- Comprobaciones de correlación. Las posiciones se someten semanalmente a pruebas de estrés frente a escenarios de choque correlacionado.
- Conciliación independiente. Los saldos de los clientes los concilia a diario un administrador externo.
Nada de esto elimina el riesgo. Está diseñado para que las pérdidas sean soportables y la recuperación realista.
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