Forex
Paires majeures, mineures et certains croisements — EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD et d’autres. Une liquidité profonde et une cotation continue font du forex le cœur de la plupart de nos mandats.
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Les marchés sur lesquels nous intervenons
Votre capital n’est jamais concentré sur un seul instrument. Chaque mandat BlueMark Finance Trade répartit le risque sur six classes d’actifs, dimensionnées selon le profil de risque du plan que vous avez choisi.
Actions mondiales
Grandes et moyennes capitalisations sur les places américaines, britanniques, européennes et asiatiques, avec une préférence pour les bilans solides et les flux de trésorerie durables.
ETF et indices
ETF larges et sectoriels, plus une exposition indicielle — S&P 500, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX et Nikkei 225 — pour une diversification à faible coût.
Matières premières
Or, argent, brut WTI et Brent, et contrats agricoles utilisés aussi bien de façon directionnelle que pour couvrir les baisses des actions.
Actifs numériques
Uniquement des cryptos de grande capitalisation : Bitcoin, Ethereum et une courte liste d’alternatives établies, avec des limites de position strictes.
Obligations
Dette souveraine et dette d’entreprise de qualité investissement à courte échéance, utilisée pour placer le capital entre deux opportunités à forte conviction.
Gestion des risques
Comment nous protégeons la baisse
Les rendements sont la partie visible du métier. La partie invisible — et la plus difficile — consiste à empêcher qu’une mauvaise semaine devienne un mauvais trimestre.
- Limites de position. Aucun instrument ne peut dépasser 12 % d’un mandat ; aucune classe d’actifs ne peut dépasser 40 %.
- Stops fermes. Chaque position porte un stop défini à l’entrée, jamais ajusté ensuite sous le coup de l’émotion.
- Plafond de perte journalière. Si un mandat perd 3 % dans la journée, les opérations s’arrêtent et le portefeuille est revu avant toute réouverture.
- Contrôles de corrélation. Les positions sont testées chaque semaine face à des scénarios de choc corrélé.
- Rapprochement indépendant. Les soldes clients sont rapprochés quotidiennement par un administrateur externe.
Rien de tout cela n’élimine le risque. L’objectif est de rendre les pertes supportables et la reprise réaliste.
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