Forex
Pares principais, secundários e alguns cruzados — EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD e outros. A liquidez profunda e a cotação contínua fazem do forex o núcleo da maioria dos nossos mandatos.
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Mercados em que operamos
O seu capital nunca está concentrado num único instrumento. Todos os mandatos da BlueMark Finance Trade distribuem o risco por seis classes de ativos, dimensionadas pelo perfil de risco do plano que escolheu.
Ações globais
Ações de grande e média capitalização em bolsas dos EUA, Reino Unido, Europa e Ásia, com preferência por balanços sólidos e fluxos de caixa duradouros.
ETF e índices
ETF de mercado amplo e setoriais, mais exposição a índices — S&P 500, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX e Nikkei 225 — para diversificação de baixo custo.
Matérias-primas
Ouro, prata, petróleo WTI e Brent, e futuros agrícolas usados tanto direcionalmente como para cobrir quedas das ações.
Ativos digitais
Apenas cripto de grande capitalização: Bitcoin, Ethereum e uma lista curta de alternativas estabelecidas, com limites de posição rigorosos.
Obrigações
Dívida soberana e empresarial de grau de investimento e curta duração, usada para estacionar capital entre oportunidades de maior convicção.
Gestão de risco
Como protegemos o lado da queda
Os rendimentos são a parte visível do trabalho. A parte invisível — e mais difícil — é garantir que uma má semana não se torna um mau trimestre.
- Limites de posição. Nenhum instrumento pode exceder 12 % de um mandato; nenhuma classe de ativos pode exceder 40 %.
- Stops rígidos. Cada posição tem um stop predefinido no momento da entrada, que não é ajustado emocionalmente depois.
- Limite diário de perda. Se um mandato perder 3 % num dia, a negociação para e a carteira é revista antes de reabrir.
- Verificações de correlação. As posições são testadas semanalmente contra cenários de choque correlacionado.
- Reconciliação independente. Os saldos dos clientes são reconciliados diariamente por um administrador externo.
Nada disto elimina o risco. Foi desenhado para tornar as perdas suportáveis e a recuperação realista.
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